Opciones Trading Long Put

Antes de poner en existencia, su única alternativa era vender a corto la acción. Acciones de venta corta es una estrategia increíblemente arriesgada. Si la acción se mueve más alto, su pérdida sería teóricamente ilimitada. En lugar de abrirse a un enorme riesgo, podría comprar puts (el derecho a vender las acciones a un precio fijo). Ejemplo Letrsquos mirar una opción de ejemplo. Cisco (CSCO) se cotiza a las 16.07. Las posiciones de JUN 15 se cotizan por 0.55. Para 55 se puede comprar un JUN 15 put (100 acciones x 0,55). Dado que cada contrato controla 100 acciones, ahora tiene el derecho de vender 100 acciones a 15 por acción. Si la acción se mantiene en o por encima de 15.00 antes de que la opción vence, lo más que podría perder es su inversión inicial de 55. Por otro lado, si la acción cae a 11 al vencimiento, el 15 de junio pondrá un valor de 4 (strike price : 15 precio actual de la acción: 11). En este punto, su puesto vale 400 (4 veces 100 acciones). Después de restar el costo de la prima pagada y antes de comisiones su ganancia es 345, una ganancia de 627 en su inversión. Para lograr el mismo porcentaje de ganancia en un comercio de acciones típico, una acción 100 tendría que aumentar en valor a casi 800 por acción. Huelga decir que eso no sucede todos los días. Para ver mejor el apalancamiento de las opciones, letrsquos mirar nuevamente los rendimientos en una base de porcentaje. La opción vuelve sobre una base del porcentaje Si usted vendió el cortocircuito común en 15, pensando que bajaría, y subió rápidamente a 20, usted puede comprar la acción y limitar sus pérdidas. En este caso, perdería 500 (100 acciones veces 5 de cuota). Itrsquos también es fácil ver que esto podría empeorar. El stock podría seguir subiendo indefinidamente. Si hubiera comprado los puts en lugar de haber vendido el stock corto, su pérdida se limitaría al precio de la put-en este caso 55. Para obtener un beneficio, el comprador de estas opciones tiene que ser justo sobre el movimiento de precios de la acción Y el período de tiempo en el que ocurrirá. Si la acción no hace su movimiento antes de que las opciones expiren, expirarán sin valor. Si bien un accionista está preocupado por la dirección del mercado, el plazo no es tan crítico porque las acciones no tienen una fecha de vencimiento. Puedes mantener una acción durante décadas. Usted no puede hacer lo mismo con las opciones. Con la excepción de LEAPS (contratos de opciones a largo plazo), la mayoría de las opciones expiran en cuestión de meses. Acerca de Nosotros Compruébenos Productos Qué ofrecemos Riesgos de amplificador de seguridad No encontró lo que necesitaba Haganos saber. Brokerage Productos: No FDIC Asegurado middot No Garantía Bancaria middot Mayo Perder Valor optionsXpress, Inc. no hace recomendaciones de inversión y no proporciona asesoría financiera, fiscal o legal. El contenido y las herramientas se proporcionan únicamente con fines educativos e informativos. Cualquier símbolo de acciones, opciones o futuros se muestran con fines ilustrativos únicamente y no se pretende reproducir una recomendación para comprar o vender un determinado valor. Productos y servicios destinados a clientes estadounidenses y que pueden no estar disponibles o ofrecidos en otras jurisdicciones. El comercio en línea tiene un riesgo inherente. Respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, rendimiento del sistema, volumen y otros factores. Opciones y futuros implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas y la Declaración de Divulgación de Riesgos para Futuros y Opciones en nuestro sitio web, antes de solicitar una cuenta, también disponible llamando al 888.280.8020 o al 312.629.5455. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Las estrategias de opciones de varias piernas implicarán múltiples comisiones. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. y Charles Schwab Bank son compañías separadas pero afiliadas y filiales de The Charles Schwab Corporation. Los productos de corretaje son ofrecidos por Charles Schwab amp Co. Inc. (Miembro SIPC) (Schwab) y optionsXpress, Inc. (Miembro SIPC) (optionsXpress). Los productos y servicios de depósito y préstamo son ofrecidos por Charles Schwab Bank, miembro de la FDIC y un prestamista de vivienda igual (Schwab Bank). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos los derechos reservados. Miembro SIPC. Long Put Lo que es un Long Put Una put larga es una estrategia de opciones en la que una opción de venta se adquiere como un juego especulativo en un descenso en el precio del capital o índice subyacente. En un negocio de put largo, se compra una opción de venta en la bolsa abierta con la esperanza de que la acción subyacente caiga en el precio, aumentando así el valor de las opciones, que se mantienen largas en la cartera. Una opción de venta larga también podría utilizarse para cubrir una posición accionaria larga. BREAKING DOWN Long Put Una opción de venta larga también se puede ejercer antes de la expiración si es una opción estadounidense y es favorable para el titular de la opción. Si la opción se ejerce anticipadamente o expira en el dinero, el titular de la opción sería corto el activo subyacente. Las opciones pueden ser vendidas antes de la expiración con fines de lucro o pérdida, o mantenerse en vencimiento, momento en el que el inversor debe comprar las acciones a precios de mercado. Luego vender el stock al precio de ejercicio indicado. Long Put Strategy vs. Shorting Stock Un largo put es una estrategia favorable para los inversores bajistas, en lugar de vender acciones a corto plazo. Una posición accionaria corta teóricamente tiene riesgo ilimitado puesto que el precio de acción no ha capsulado upside. Sin embargo, una posición accionaria corta tiene un potencial de beneficio limitado, ya que una acción no puede caer por debajo de 0 por acción. Una opción de venta larga es similar a una posición accionaria corta porque los potenciales de beneficio son limitados. En el caso de una posición accionaria corta, el beneficio máximo de los inversores es equivalente al precio inicial de venta. Sin embargo, el beneficio máximo de una opción de venta larga es equivalente al precio de ejercicio menos la prima pagada por la opción de venta. La estrategia de largo plazo representa una alternativa a la simple venta de acciones cortas, luego comprar de nuevo con un beneficio si la acción cae en el precio. Las opciones pueden ser favorecidas sobre el cortocircuito debido a la liquidez creciente. Especialmente para las acciones con flotadores más pequeños, o debido al aumento de apalancamiento y una máxima pérdida máxima, ya que el inversor no puede perder más que las primas pagadas. El beneficio máximo también es limitado y equivalente al precio de ejercicio menos la prima pagada por la opción de venta. Opciones de put largo para cubrir una opción de put largo también podría ser utilizado para protegerse contra movimientos desfavorables en una posición de acciones largas. Esta estrategia de cobertura se conoce como una oferta de protección, o poner casado. Por ejemplo, supongamos que un inversionista tiene 100 acciones del hipotético conglomerado EFF Corp. a un precio de 25 por acción. El inversor es alcista en la acción, pero teme que las acciones pueden caer durante el próximo mes. Por lo tanto, el inversor compra una opción de venta con un precio de ejercicio de 20, que expira en un mes. La cobertura de los inversores cubre la pérdida a 500, o 100 (25-20), menos la prima pagada por las opciones de venta. A la inversa, si el inversor era bajista a corto plazo y no poseía acciones de la empresa, el inversor podría haber comprado una opción de venta en EFF Corp. Options Básico Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscríbase a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis. Ponga la estrategia Una posición larga le da el derecho de vender la acción subyacente al precio de ejercicio A. Si no hubiese tal cosa, la única manera de beneficiarse de un movimiento descendente El mercado sería vender acciones en corto. El problema con la acción de cortocircuito es yoursquore expuesto al riesgo teóricamente ilimitado si sube el precio de acción. Sin embargo, cuando se utiliza el put como alternativa al stock corto, su riesgo se limita al costo de los contratos de opción. Si la acción sube (el peor de los casos) no tiene que entregar acciones como lo haría con acciones cortas. Usted simplemente permite que sus puestos para expirar sin valor o venderlos para cerrar su posición (si theyrsquore todavía vale nada). Pero tenga cuidado, especialmente con el corto plazo fuera de los puestos de dinero. Si compra demasiados contratos de opción, en realidad está aumentando su riesgo. Opciones pueden caducar sin valor y puede perder toda su inversión. Puts también se puede utilizar para ayudar a proteger el valor de las existencias que ya posee. Estos son llamados protectores. Opciones Guys Tips Donrsquot ir por la borda con el apalancamiento que puede obtener al comprar puts. Una regla general es esta: Si yoursquore utilizado para vender 100 acciones de acciones cortas por comercio, comprar un contrato de venta (1 contrato de 100 acciones). Si yoursquore cómodo vendiendo 200 acciones cortas, comprar dos contratos, y así sucesivamente. Es posible que desee considerar la posibilidad de comprar en el dinero puesto, ya que es probable que tenga un mayor delta (es decir, los cambios en el valor de las opciones se corresponderán más estrechamente con cualquier cambio en el precio de las acciones). Puedes conocer más sobre el delta en Conoce a los griegos. Intente buscar un delta de -80 o mayor si es posible. Las opciones en el dinero son más caras porque tienen valor intrínseco, pero obtienes lo que pagas. La configuración Comprar un put, precio de ejercicio A Generalmente, el precio de la acción estará en o por debajo de la huelga A Quién debe ejecutarlo Aprenda estrategias comerciales de expertos de TradeKingrsquos Top Ten de errores de la opción Cinco consejos para Llamadas cubiertas exitosas Opción para cualquier condición de mercado Avanzada La opción juega las cinco cosas más importantes que los operadores de acciones deben saber acerca de la volatilidad Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Llamada larga La disposición Compra una llamada, precio de la huelga A Generalmente, el precio de la acción estará en o sobre la huelga A Quién debe funcionarlo Veteranos y más alto NOTA: Muchos novatos comienzan las opciones comerciales comprando fuera de la gama, Dinero llamadas a corto plazo. Eso es porque tienden a ser barato, y se puede comprar un montón de ellos. Sin embargo, probablemente no son la mejor manera de mojarse los pies. Cuándo ejecutarlo Usted es optimista como un matador. El punto dulce La acción va a través del tejado. Acerca de las opciones de seguridad son los contratos que controlan los activos subyacentes, a menudo acciones. Es posible comprar (poseer o largo) o vender (escribir o corto) una opción para iniciar una posición. Las opciones se negocian a través de un corredor, como TradeKing, que cobra una comisión al comprar o vender contratos de opción. Opciones: Los fundamentos son un gran lugar para comenzar cuando se aprende acerca de las opciones. Antes de negociar opciones, considere cuidadosamente sus objetivos, los riesgos, los costos de transacción y las comisiones. La estrategia Una llamada larga le da el derecho de comprar la acción subyacente al precio de ejercicio A. Las llamadas pueden ser usadas como una alternativa a la compra de acciones de forma directa. Usted puede beneficiarse si el stock sube, sin asumir todo el riesgo a la baja que resultaría de poseer el stock. También es posible obtener apalancamiento sobre un mayor número de acciones que usted podría permitirse el lujo de comprar de manera directa porque las llamadas son siempre menos costosas que el stock en sí. Pero tenga cuidado, especialmente con llamadas a corto plazo fuera del dinero. Si compra demasiados contratos de opción, en realidad está aumentando su riesgo. Opciones pueden caducar sin valor y usted puede perder toda su inversión, mientras que si usted es dueño de la acción por lo general todavía vale la pena algo. (Excepto para ciertas poblaciones bancarias que permanecerán sin nombre.) Máximo beneficio potencial Theres un potencial de beneficio teóricamente ilimitado, si la población va al infinito. (Nota: Nunca hemos visto una acción llegar al infinito. Lo siento.) Riesgo máximo de pérdida potencial está limitado a la prima pagada por la opción de compra. Ahorro en el Atajo de Expiración A más el costo de la llamada. Requisitos de margen de TradeKing Después de que el comercio se paga, no se requiere margen adicional. A medida que pasa el tiempo Para esta estrategia, la decadencia del tiempo es el enemigo. Afectará negativamente el valor de la opción que compró. Volatilidad implícita Una vez que se establece la estrategia, se desea que la volatilidad implícita aumente. Aumentará el valor de la opción que usted compró, y también refleja una posibilidad creciente de un oscilación del precio sin la consideración para la dirección (pero youll esperan que la dirección esté para arriba). Opciones Chicos Consejos No vayas por la borda con el apalancamiento que puedes obtener al comprar llamadas. Una regla general es esta: Si usted está acostumbrado a la compra de 100 acciones de cada comercio, comprar un contrato de opción (1 contrato de 100 acciones). Si youre cómodo comprar 200 acciones, comprar dos contratos de opción, y así sucesivamente. Si compra una llamada, tal vez desee considerar comprar el contrato en el dinero, ya que es probable que tenga un delta mayor (es decir, los cambios en el valor de las opciones se corresponderán más estrechamente con cualquier cambio en el precio de la acción) . Puedes conocer más sobre el delta en Conoce a los griegos. Intente buscar un delta de .80 o mayor si es posible. Las opciones en el dinero son más caras porque tienen valor intrínseco, pero obtienes lo que pagas. Tools Bond Finder Su acceso con un solo clic a los rendimientos actuales de los bonos a lo largo de varios plazos. Uno desencadena otro pedido (OTO) Planifique sus operaciones con antelación con este tipo de pedido avanzado. Si su primera orden se ejecuta, su segunda orden se convierte en vivo al mercado. ETF Center Aproveche la última actividad del mercado en fondos cotizados (ETFs), incluyendo la mayoría de los activos, los mejores resultados y más. Estrategias Relacionadas Comprar Bonos del Tesoro Los bonos del Tesoro 0150 también conocidos como bonos del Tesoro o T-Bonos es el término paraguas para diferentes tipos de bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro vienen en tres tipos principales basados ​​en el tiempo. Largo mariposa propagación con llamadas Una mariposa larga llamada mariposa es una combinación de una extensión de llamada larga y una extensión de llamada corta, con los spreads convergen a precio de ejercicio B. Lo ideal es que las llamadas con huelgas B y C expiran. Long Put Un put largo le da el derecho de vender el stock subyacente al precio de ejercicio A. Si no existiera tal cosa, la única manera de beneficiarse de un movimiento descendente en el mercado sería corto.